安逸养殖网一、差旅费控制方案
下列给出某企业制定的差旅费控制方案，仅供读者参考。差旅费控制方案一、目的为保证出差人员工作和生活的需要，有效控制公司差旅费的支出，特制定本方案。二、适用范围本方案适用于公司所有员工差旅费的控制。三、职责分工1．公司财务部负责报销各部门公司的差旅费。2．各部门出差人员按照公司相关规定，凭证据实报销。四、差旅费审批控制1．出差人员填写“出差登记表”，如下。出差登记表| 出差人员姓名 | 随行人员姓名 | |||||||||
| 预计费用 | 借款金额（大写） | |||||||||
| 出差地点 | 出差时间 | 交通工具 | ||||||||
| 出发地 | 目的地 | 出发时间 | 到达时间 | 火车 | 汽车 | 卧铺 | 飞机 | 轮船 | ||
| 事 由 | ||||||||||
| 出差类型 | 出差情况 | 出差工具 | |
| 短途出差 | 单程距离在300公里以内 | 公务车、自用车前往 | |
| 长途出差 | 同行超过两人、需要速去速达 | 公务车 | |
| 单程距离达300公里以上 | 公司没有为其配有公务车的员工长途出差 | 长途客车、火车、客船、飞机及公务车 | |
| 已经配有公务、自用车的员工长途出差 | 公务车、自用车 | ||
| 运行时间在6小时以上 | 火车出差在当日晚6时至次日早8时 | 硬卧 | |
| 经理级及公司聘任的高级专业人员 | |||
| 副总经理级及资深级专业以上（含）人 | 软卧 | ||
| 因故未能乘坐卧铺的夜间（当日晚6时至次日早8时） | |||
| 备注：1．员工应通过公司指定的代理商购买机票2．机场巴士应该作为标准的往来机场的交通工具3．员工在申请出租车费报销时，必须提供详细的乘车地点、时间、原因和金额等信息 | |||
| 出差情况 | 住宿级别 |
| 一般员工出差 | 标准间 |
| 员工所去城市有公司定点酒店 | 入住公司定点酒店 |
| 需要超标准住宿 | 事先需由总裁及财务总监批准 |
| 员工出差人数为两人，且为同性别员工 | 合住标准间 |
| 出差是为了参加会议 | 员工入住会议组织者指定的宾馆 |
| 出差城市在员工家庭所在地时 | 不报住宿费，特殊情况需请示上级主管批准方可报销 |
| 不同级别员工出差 | 住宿费按高职位员工所住宿酒店的标准间标准核付 |
| 员工出差遇正常工作日（周一至周五） | 只领取差旅补助，不计加班或倒休 |
| 员工出差遇休息日（周六、周日） | 除领取差旅补助外，可计加班或倒休 |
| 员工出差遇法定节假日 | 可领取三倍差旅补助，同时给予相应时间的倒休 |
| 行政级别 | 总经理 | 副总经理 | 部门经理一级 | 部门主管一级 | 公司员工 |
| 一类地区 | 800天/元 | 650天/元 | 500天/元 | 350天/元 | 250天/元 |
| 二类地区 | 700天/元 | 500天/元 | 400天/元 | 300天/元 | 200天/元 |
| 三类地区 | 600天/元 | 450天/元 | 300天/元 | 200天/元 | 150天/元 |
| 备注：1．一类地区：北京、上海、天津、重庆、南京、大连、青岛、杭州、宁波、温州、福州、厦门、广州、深圳、珠海、海口、三亚2．二类地区：除一类地区以外的省会及地市级城市3．三类地区：其余各地 | |||||
| 费用明细 | 报销条件 |
| 新员工路费、行李托运费 | 人力资源主管签字办理 |
| 出差期间因业务发生的传真费、邮寄费 | 票据背面填写清楚事由据实报销 |
| 项目组前期未设食堂享受餐费补助 | 项目所在地和回总部后的考勤记录 |
| 出国考察期间产生的费用 | 1．考察报告2．总经办签字的提交考察报告记录 |
| 员工发生的误机、误车费用 | 个人承担60%的费用 |
| 出差发生的订票费、往返机场、火车站的交通费用 | 人力资源主管签字办理 |
| 未经许可逾期返回的产生的费用 | 扣减其逾期天数的住宿费及出差补助。 |
| 未按照“出差登记表”中拟定路线产生的费用 | 相关费用不予报销，且扣减相应天数的出差补助 |
二、差旅费报销控制细则
下列给出某企业制定的差旅费报销控制细则，仅供读者参考。差旅费报销控制细则第1章 总则第1条 为规范差旅费报销标准及流程，严格控制差旅费支出，特制定本细则。第2条 本细则适用于公司全体员工（含试用期员工）。第3条 差旅费指公司员工为公司业务目的去往其它城市、地区或国家产生的费用。第2章 差旅费法定报销标准第4条 公司应结合自身实际情况制定差旅费报效标准，发生差旅费时严格按规定报销。第6条 差旅费的证明材料包括公出人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。第3章 差旅费报销流程第7条 申请人出差前需要填写出差登记表，获得直接上级签署意见之后，方可出差。第8条 凭核准的“出差申请单”向财务部申请合理金额的借款，返差后一周内填具“差旅费报销单”，结清暂支款项。第9条 未于一周内报销者，财务部应通知人力资源部门从其薪资中先行扣回，待报销时再行核付。第10条 特殊情况者报总部财务总监审定。第11条 员工不能使用以下方式结算费用。1．费用先由总部下属的一家公司代付后再通过总部间往来结算的方式。2．差旅费用账单直接开给公司并要求公司直接支付方式。第4章 差旅费的报销和审批程序第12条 员工出差结束，应该向直接上级出具出差报告，汇报出差情况及客户拜访中的遇到的主要问题、心得与成果。第13条 报销人员应先从财务处领取差旅费报销单，由各主管部门经理审签和公司财务部门审核，并送交总经理审批。第14条 员工出具的票据需要按时间顺序及财务规定粘贴在报销单背面。第15条 严格要求报销票据的的正规性与合法性。具体要求如下。报销票据具体要求一览表| 票据类型 | 要求 |
| 车票 | 1．车票上出现单位盖章或盖章有效字样时，必须加盖出票单位印章方可报销。印章不清晰，视同无印章不予报销 |
| 2．所贴车票必须与差旅费报销单上所填写的起止日期、出差路线一致。如果所附车票没有明确标明起止地点的，应自己写上 | |
| 3．对非同一次乘车却出现票号相连的票的现象，将不予报销；对于弄虚作假者，将给予票据金额两倍的罚款 | |
| 发票 | 1．必须是印有“全国统一发票监制章”的正规发票，发票的户名必须写全称 |
| 2．跨行业（住宿发票、餐饮发票、商业零售发票等）发票不可互相混用 | |
| 3．发票金额（无论大写、小写）填写有错误、描画或涂改的，只能由发票的出具单位重新开具，而不能自己在原发票上进行更正 | |
| 4．发票记载的其它内容确实有误的，应当由发票的出具单位重新开具或进行更正，如果进行更正，开具单位还应当在更正处加盖该单位的印章 | |
| 收据 | 只有行政事业性收据可以作为报销凭据 |